最近好多粉丝问网格交易法。说实话这玩意儿被吹得太神了。我刚开始玩的时候也以为能躺着赚钱。结果差点被套牢。今天就来聊聊真实的网格交易。
网格交易法到底是什么？
说白了就是低买高卖的自动化版本。你设定一个价格范围。中间画几条线。价格到哪条线自动买卖。赚的就是中间的波动差价。
举个例子。BTC现在4万刀。你觉得会在3.8万到4.2万之间晃悠。你就设置网格。每200刀一个格子。价格跌到3.98万自动买。涨到4万自动卖。来回薅羊毛。
网格交易特别适合震荡行情。大涨大跌都不行。单边上涨你会一直卖飞。单边下跌就一直接飞刀。我去年在LUNA上用网格。直接rekt。教训深刻啊。
网格参数怎么设置才不翻车？
新手最容易犯的错就是网格太密。看着好像能多赚点。但gas费能吃掉利润。尤其是ETH网络。gas war起来更亏。
价格区间要合理。别像我第一次。看BTC在4万。就设个3.9万到4.1万。结果半夜来个插针。直接破了下限。仓位全没了。
网格数量一般5-10格最合适。太多管理麻烦。太少赚不到钱。每格资金量控制在总资金10%以内。我吃过亏。一次投入太多。行情不对就动弹不得。
币圈玩网格要注意啥？
加密货币波动太大。传统股票那套网格参数直接搬过来肯定不行。尤其是山寨币。可能一天就涨跌30%。网格瞬间失效。
交易所选择很关键。Binance的网格功能最稳。但手续费高。OKX便宜点但有时候延迟。Gate.io适合小币种。我自己在三个平台都开过网格。各有各的坑。
有个细节很多人忽略。就是资金利用率。网格交易不是满仓操作。留点现金很重要。不然行情突变连补仓的钱都没有。我上次差点因为这个爆仓。
新手最容易踩的三个大坑
第一个坑是重仓网格。总想着多设几个格子多赚钱。结果遇上极端行情。直接打爆。我见过有人满仓网格ETH。结果来个暴跌。连补仓机会都没有。
第二个坑是选错币种。网格最适合稳定币和大盘币。你拿SOL这种动不动50%波动的币做网格。不如直接去赌场。有趣的是。很多新人专挑高波动币。说这样赚得多。简直是自己挖坑跳。
第三个坑是忽视手续费。每交易一次都要钱。网格交易频繁买卖。手续费能吃掉一半利润。我算过账。手续费超过0.1%就很难赚钱。很多人没注意这点。最后发现白忙活。
网格交易适合你吗？看这三点
首先你得有闲钱。网格交易不是短期暴利。是细水长流的策略。投入的钱至少半年不用。不然行情不对你会慌。
其次要有耐心。网格交易可能一周都没操作。也可能一天操作十几次。别看到没动静就乱改参数。我刚开始就老改。结果越改越亏。
最后得懂技术分析。起码要会看支撑阻力位。不然区间设不准。纯靠猜。那不如扔硬币决定买卖点。
说实话网格交易不是万能的。牛市熊市都不好用。只有震荡市才能发挥优势。现在BTC横盘。倒是挺适合。但下个月美联储议息。说不定就变天了。
网格交易说穿了就是机械化执行高抛低吸。省心是省心。但别指望暴富。我用这方法一年。平均月收益3-5%。不算高但比存银行强。话说回来。投资哪有稳赚不赔的。关键是要适合自己。你觉得呢？
网格交易法的基本原理和操作步骤是什么？
网格交易法不预测价格涨跌。
它只关注价格波动本身。
价格跌到一个网格就买入。
价格上涨一个网格就卖出。
说白了就是低买高卖。
不需要判断市场具体方向。
先确定价格波动区间。
把区间分成多个等距格子。
每个格子对应一个交易点。
价格触及格子就自动交易。
举个例子股价每跌1元买一次。
涨1元就卖一部分。
这样做能不断摊低成本。
也能锁定部分利润。
操作步骤其实很简单。
先选好标的股票或ETF。
再确定价格波动范围。
把范围分成等距网格。
资金分成相应份数。
最后按网格执行买卖。
不能追高要耐心等。
最好在震荡区间开始。
这种方法特别适合震荡行情。
话说回来单边下跌不太适用。
能有效降低投资回撤。
还能提高赚钱概率。
如何正确设置网格的间距和资金分配？
网格间距设置很关键。
间距太大交易机会少。
间距太小交易太频繁。
一般设为5%比较合适。
当前股价10元的话。
网格间距可以设0.5元。
每涨跌0.5元就交易一次。
怎么确定具体间距呢？
先看股票历史波动情况。
计算日平均振幅大小。
间距最好不大于日振幅。
通常选择5%左右就行。
资金分配不能平均分。
因为价格很少长时间在高低位。
所以高低位少放点资金。
中间区域多分配些资金。
比如总资金10万元。
可以这样分配：低位2万。
中间5万。高位3万。
底仓要在估值较低时建。
底仓比例占40%-60%合适。
剩余资金用于网格交易。
网格数量一般设5-10格。
太少赚不到钱。
太多管理麻烦。
说白了就是要有计划。
不能随意买卖。
提前算好每格买多少。
还要考虑交易手续费。
手续费太高会吃掉利润。
所以网格间距不能太小。
网格交易法适合哪些市场环境和投资标的？
网格交易对市场环境有要求。
最适合震荡行情使用。
A股80%时间都在震荡。
单边上涨下跌行情不太适合。
为什么呢？单边下跌会把资金用光。
单边上涨会早早卖完筹码。
所以震荡市才是它的天堂。
什么投资标的适合呢？
首先得选波动性好的。
日振幅最好大于5%。
不然网格太密没意义。
其次要选长期向上的标的。
指数ETF就很合适。
股票的话选大盘蓝筹股。
退市风险小波动性好。
基金重仓股也不错。
但超级大盘股不太适合。
因为波动太小赚不到钱。
网格交易不适合单边下跌市场。
熊市末期可以用一用。
大熊市一开始就用会亏钱。
还要注意标的流动性要好。
不然买卖不方便。
手续费也得考虑进去。
场内ETF比场外基金更适合。
因为可以实时交易。
说白了就是赚波动的钱。
没有波动就赚不到钱。
所以选标的很关键。
要找那些经常上上下下的。
